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1 / 4 文章來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考學(xué)習(xí) 2017年學(xué)校出納年度工作總結(jié) 時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度,在 2017年中,在領(lǐng)導(dǎo)及 同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、 思想境界 ,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高,其工作 總結(jié)如下: 一、日常工作: 1 、收費(fèi) 2 、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日?qǐng)?bào)、收入日?qǐng)?bào)、收入月報(bào)及出 納帳,由會(huì)計(jì)員審核簽名 3 、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金 (其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金,?磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi) ) 4 、查詢銀行余額與帳面余額核對(duì)清楚,并查詢已開發(fā)票的金額 是否到帳。 5 、收入存行 (將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng) 村信用社 ) 6 、報(bào)銷及借支 (由經(jīng)辦人、部門主管、會(huì)計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn) 金。 7 、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。
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