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更新時間：2024.12.29
融資與財務(wù)狀況分析樣表

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10、投資與財務(wù)狀況分析 10.1 融資渠道及資金運(yùn)用 在市場經(jīng)濟(jì)條件下， 企業(yè)財務(wù)風(fēng)險加大， 特別是籌資風(fēng)險更大，為了有效籌集資金，規(guī)避籌 資風(fēng)險，有效籌集資金，以使企業(yè)財務(wù)健康穩(wěn)健運(yùn)營，公司遵循有效性原則、安全性原則、 合理性原則、 及時性原則和合法性原則， 通過企業(yè)內(nèi)部資本和銀行信貸資本兩種渠道， 主要 在采取投資籌資和銀行借款籌資兩種籌資方式進(jìn)行有效地資本籌資。 公司采取專利入股投資 0.2 萬，吸收直接投資 2.3 萬，向銀行抵押貸款 2.5 萬，籌資渠道與 籌資方式相互結(jié)合，使公司獲得比較合理的籌資結(jié)構(gòu)。 我公司投入資本籌資金額為 5 萬。我公司的內(nèi)部資本籌資為 2.5 萬。 具體資金運(yùn)用：預(yù)期公司投資總規(guī)模 5 萬，流動資金 4.8 萬，主要用于技術(shù)研發(fā)，以及支付 生產(chǎn)過程中所需的原材料、人工費(fèi)、 制造費(fèi)用和各種期間費(fèi)用。其次是市場營銷方面， 為開 拓市場，樹立品牌形象， 將

國內(nèi)招投標(biāo)資格預(yù)審申請文件編制第九節(jié)財務(wù)狀況表編制

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第九節(jié) 財務(wù)狀況表（B-6）編制 B-6財務(wù)狀況表 （近三年資料） 申請單位或其下屬投入本工程的施工單位：--------------申請合同段：---------------- 項目或指標(biāo) 單位 年 年 年 一、定額流動資產(chǎn) 萬元 二、定額流動資產(chǎn)平均余額 萬元 三、固定資金（原值/凈值） 萬元 四、經(jīng)營資金 1、固定資金 萬元 2、流動資金 萬元 3、用于周轉(zhuǎn)的自有資金 萬元 五、貨幣資金 萬元 六、應(yīng)收及預(yù)付款 萬元 七、預(yù)收及應(yīng)付款 萬元 八、實際完成建安產(chǎn)值 萬元 九、實現(xiàn)利潤總額 萬元 十、反映企業(yè)管理水平指標(biāo)

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