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更新時(shí)間：2024.12.28
資金拆借合同

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資金拆借合同——資金拆借合同，WORD格式,可供參考. 　　為維護(hù)甲、乙雙方權(quán)益，經(jīng)雙方協(xié)商一致，共同遵守以下條款： 　　 1．甲方應(yīng)根據(jù)本合同議定的借款時(shí)間將款項(xiàng)于借款起始日上午9時(shí)，用加急電報(bào)匯至乙方賬戶，并起息；乙方應(yīng)于借款到期日上午9時(shí)用同樣方式...

資金管理提高資金使用效益

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資金管理提高資金使用效益 突出事前防范控制。根據(jù)業(yè)務(wù)流程修訂了《資金管理辦 法》《預(yù)算內(nèi)資金付款管理辦法》 《現(xiàn)金管理辦法》 《承兌匯 票管理暫行辦法》 《賬戶管理辦法》 《財(cái)務(wù)結(jié)算管理辦法》等 資金內(nèi)控制度。同時(shí)，建立了嚴(yán)格的組織分工和資金業(yè)務(wù)的 崗位責(zé)任制，使印鑒的保管、票據(jù)的背書、電子銀行、網(wǎng)上 銀行的付款都必須通過 3人以上的程序進(jìn)行審批控制；對企 業(yè)的對外付款、提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)也作了嚴(yán)格 的審批規(guī)定和授權(quán)批準(zhǔn)制度，特別是重新明確了審批人對資 金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、 權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施， 規(guī)定經(jīng)辦人辦理資金業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求，夯實(shí)了資 金管理基礎(chǔ)。 狠抓事中控制。 注重資金使用過程中的安全性、 完整性、合法性和效益性控制。在安全性方面，采取商務(wù)卡 提取經(jīng)費(fèi)，減少現(xiàn)金接觸，增加安全系數(shù)；在完整性方面， 采用收支兩條線保證資金全部入賬，杜絕資金體外循環(huán)等違

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