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(項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ) 序 號 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 運(yùn)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 現(xiàn)金收入 0 0 1750 2500 2500 2500 2500 4440.41 1.1 營業(yè)收入 1750 2500 2500 2500 2500 2500 1.2 補(bǔ)貼收入 1.3 回收固定資產(chǎn) 864.3 1.4 回收流動(dòng)資金 1076.11 2 現(xiàn)金流出 1000 1400 2082.25 2099.65 1839.92 1856.30 1872.67 1889.05 2.1 建設(shè)投資 1000 1400 2.2 流動(dòng)資金投資 800 276.11 2.3 經(jīng)營成本 1177.25 1673.54 1689.92 1726.30 1722.67 1739.05 2.4 營業(yè)稅及附加 105 150 150 150 150 150 2.5 維持運(yùn)營投資 3 所得稅
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