造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.01.05
付款管理制度

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付款管理制度 (試行 ) 1．支付貨款總則 為了建立良好的辦公平臺(tái)， 提高工作效率， 樹立公司形象， 現(xiàn)制定付款業(yè)務(wù)流程及付款 管理辦法（試行） ，望大家嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)提出寶貴意見，以便日后予以修訂。 1. 1 商務(wù)人員先與供應(yīng)商核對(duì)貨物和金額，如發(fā)現(xiàn)不符查明原因，如屬供應(yīng)商差錯(cuò)，告之 對(duì)方改正并予以確認(rèn)， 如屬商務(wù)人員差錯(cuò)， 應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)， 以免造成不必要的麻煩及損失， 否則責(zé)任自負(fù)，計(jì)入部門考核內(nèi)容。 1． 2人員在填寫支票領(lǐng)用單時(shí)， 首先要在右上角注明春元科貿(mào)或方正春元， 還要填寫日期、 供應(yīng)商名稱、支付金額、申請(qǐng)人姓名、并在金額空行欄劃斜線。 1． 3 財(cái)務(wù)人員與購銷鏈核對(duì)相應(yīng)業(yè)務(wù)金額是否相符、銷售款是否收回（一般情況下銷售款 收回后，方能支付貨款） 、現(xiàn)有資金等情況，按照輕重緩急的原則決定簽字與否。 （如開 延期支票需注明） 1． 4總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核后決定簽字與否。批款權(quán)限

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公司圖標(biāo) 山東巖海建設(shè)資源有限公司 Doc Rev.:A Page No. 1 of 7 Prepared BY/擬 制人 /日期 : Doc. No. : Reviewed BY/ 審核人 /日期 : Title : 付款管理制度 Approved BY/ 批 準(zhǔn)人 /日期 : 1.0 目的 為了明確公司付款流程，規(guī)范公司付款管理。 2.0 范圍 有采購訂單或有購買合同、費(fèi)用支付類合同等的應(yīng)付帳款的管理。 3.0 權(quán)責(zé) 3.1 采購部經(jīng)理門必須對(duì)采購訂單進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括是否有財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、采 購經(jīng)理審批簽字；該定單的付款方式，該原材料或成品（以下簡(jiǎn)稱物料）的進(jìn)價(jià)如何等。付 款方式分為預(yù)付、現(xiàn)付（貨到付款）、月結(jié)三種（月結(jié)的供應(yīng)商由采購部門與對(duì)方簽定月結(jié) 合同）月結(jié)的時(shí)間具體參照合同。付款方式為預(yù)付或現(xiàn)付的訂單需財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理特 別核準(zhǔn)，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。凡未經(jīng)總經(jīng)

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