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更新時間：2025.03.15
鋼構分公司資金管理辦法

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1 北京首鋼建設集團有限公司鋼構分公司 資金管理辦法 鋼構分公司面臨的最大困難是資金問題，由于鋼構專業(yè)的特點，資 金的投入與回收必須有效率的使用、有針對的周轉。為了進一步加強資 金管理，本著事權分散、財權集中的原則，制定本辦法。 第一章 貨幣資金的管理 第一條：現(xiàn)金的管理 （一）必須按照中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金使 用范圍使用現(xiàn)金。 1．職工工資、津貼； 2．個人勞務報酬； 3．根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金； 4．各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； 6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 7．結算起點（ 1000元）以下的零星支出； （二）要建立、健全現(xiàn)金收支業(yè)務的會計處理程序和內(nèi)部控制制度， 實施現(xiàn)金核算與管理的合理分工，將經(jīng)管現(xiàn)金崗位和記帳崗位（不包括 現(xiàn)金日記帳）分開設臵，即堅持 “錢賬分管”的內(nèi)部牽制原則。 （三）必須在銀

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建設公司 項目資金管理辦法 根據(jù)公司管理的需要，進一步加強項目資金管理，合理界定資 金使用權限和管理職責，明確資金支付流程，特制定本辦法： 一、 本辦法適用于公司所屬各事業(yè)部、項目部。 二、 項目資金的管理原

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