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更新時(shí)間：2025.01.04
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及財(cái)務(wù)管理制度

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編號(hào)： 02 鋤禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及財(cái)務(wù)管理制度 二 0XX年 X 月 XX 日 第一部分 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 第一節(jié) 財(cái)務(wù)各類報(bào)銷制度 １、目的 根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定， 進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部報(bào)銷、 付款程序，嚴(yán)格有關(guān) 手續(xù)。 ２、適用范圍 適用于公司各部門和全體員工。 ３、職責(zé) （１）財(cái)務(wù)核算部統(tǒng)一辦理公司所有財(cái)務(wù)結(jié)算，進(jìn)行集中管理。 （２）財(cái)務(wù)核算部對(duì)分公司及各項(xiàng)目管理部的開支情況進(jìn)行總體控制， 并執(zhí) 行董事的授權(quán)范圍內(nèi)辦理公司內(nèi)部往來結(jié)算及公司與其他單位的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。 ４、程序 （１）審批權(quán)限 各級(jí)管理人員按照公司規(guī)定的權(quán)限簽批； 財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)所有的支付業(yè)務(wù)均應(yīng)審查簽字； 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)該項(xiàng)部門所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查簽字。 對(duì)不符合規(guī)定的貨幣資金支付業(yè)務(wù)，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。 （２）報(bào)銷程序 ３）原始憑證必須具備以下主要內(nèi)容： 購物發(fā)票、收據(jù)應(yīng)有： 品名（收費(fèi)

賓館財(cái)務(wù)管理制度

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1 廬陵賓館財(cái)務(wù)管理制度 · 目的： 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè) 上新臺(tái)階，根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和本賓館實(shí)際，特制定如下制度： 適用范圍： 本部門員工 工作管理制度： 一、總原則 1.各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。 2.各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。 3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。 4.每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字， “簽字”就是牽制。 二、材料采購制度 1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費(fèi)用小。 2.每次采購前必先由倉庫或各部門提出采購申請(qǐng)。 3.采購部門根據(jù)申請(qǐng)，送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批（采購金額 500元以上）方 可向客戶聯(lián)系采購。 4.采購部門必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得稅票，小額 可取得購貨憑證。 5.材料進(jìn)入賓館以后，倉庫必及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，驗(yàn)收質(zhì)量合格后，倉庫填制入 庫單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門，倉管人

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