SAP BPC 全面預(yù)算及合并解決方案

劉蕓，SAP全球支持中心EPM方案架構(gòu)師，曾任SAP中國資深售前顧問，Oralce/Hyperion的資深售前顧問和項目經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)參與多個大型集團項目的實施；擁有3年大型國有集團公司財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)實踐經(jīng)驗及13年豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗，曾為多個客戶提供了滿意的解決方案。

蘇寅妃，曾任SAPEPM售前顧問、SAP中國BPC課程認(rèn)證培訓(xùn)師、SAPFICO模塊實施顧問、某制造集團財務(wù)總監(jiān)；擁有15年工作經(jīng)驗；擅長從業(yè)務(wù)的角度去發(fā)掘軟件產(chǎn)品的價值為客戶提供服務(wù)。

毛彥，曾任SAPBPC產(chǎn)品經(jīng)理、SAP績效管理方案總監(jiān)、SAP全球?qū)＜抑行膶＜?，曾任職于SAP中國研究院；擁有8年的500強集團財務(wù)管理經(jīng)驗及14年行業(yè)工作經(jīng)驗；深刻理解客戶的需求，擅長結(jié)合財務(wù)專業(yè)知識和產(chǎn)品功能為用戶提供滿意的解決方案。

在北美絢爛的陽光下，小松鼠輕快地從窗前躍過，不知名的紅色小鳥在唱著回家的歌，我家的圣誕小鹿在陽光下閃閃發(fā)光，心思也隨著那閃閃點點有些恍惚。離開上海正好一年了，不得不感慨逝者如斯！

看著已成形的手稿，思緒一下又回到了十幾年前，當(dāng)時我還在一個大型國有企業(yè)集團的財務(wù)部做會計，在那時，這個公司算得上是管理嚴(yán)格的了，每年10月就開始進行下一年的預(yù)算計劃，要到次年2月底定稿，而且每個月都要出具管理合并報表。每到月底和年底時，我們一群財務(wù)人員就昏天暗地地奮斗在表格海洋中，經(jīng)常加班至半夜，也總是到最后時分才灰頭土臉地交上報表。那時心里就埋怨為什么公司不編一套程序來幫助我們呢。后來纏著領(lǐng)導(dǎo)請了幾個程序人員一起來設(shè)計一套所謂的合并軟件，事實證明三個臭皮匠抵不了一個諸葛亮，結(jié)果就不了了之了，只是心里總有些不情愿——難道我們財務(wù)人員總是要重復(fù)這樣的日子嗎？再后來，懷著對信息化時代的憧憬，我加入了IT行業(yè)，接觸了不少世界級的財務(wù)軟件，眼界也被放大了不少，卻仍然糾結(jié)于最初的埋怨——怎么沒有一個適合集團財務(wù)績效管理的解決方案呢？

這些年，我?guī)е@樣的困惑前行，直到看到了SAP BPC全面預(yù)算與合并的解決方案，突然有豁然開朗的感覺。原來，借助于管理信息系統(tǒng)的理念，全面預(yù)算與報表合并的工作，也可以很人性、很智能。而在使用和推廣SAP BPC的過程中，與不同行業(yè)不同規(guī)模的客戶交流中，懷疑和贊賞總是相伴而行；也經(jīng)歷過徹夜查資料、寫方案和做演示的過程，更深刻地體會到：作為一個績效管理平臺，如何將管理理念與系統(tǒng)相結(jié)合，使之真正能根植于企業(yè)，才是有生命力的系統(tǒng)。于是，我的思路就此打開，常常會思索著該如何把這些想法和SAP BPC的系統(tǒng)糅合在一起。

在SAP這個大舞臺上，我和毛彥、蘇寅妃相識了，共同的想法立刻使我們成為了最好的朋友，內(nèi)心的共鳴讓我們覺得，有必要把這些看法和對SAP BPC的認(rèn)識，介紹給更多的朋友。于是，當(dāng)2013年的第一聲春雷驚醒冰封的大地的時候，我們?nèi)齻€人也開始在電腦里打出了這本書的第一個字……

在這幾個月的時間里，我們一起把腦子里的思想和堵在心里的很多話，都記錄了下來，希望對所有對全面預(yù)算和報表合并管理信息系統(tǒng)感興趣，有興趣了解SAP BPC系統(tǒng)的朋友有所幫助和借鑒。也希望這本書，能起到一個拋磚引玉的作用，讓全面預(yù)算和報表合并的工作更智能、更先進。

當(dāng)寫下這本書的最后一個字的時候，我們都如釋重負(fù)?；厥走@個過程，有過困難，也有很大的收獲。不管怎樣，這本書，對我們來說都是人生中一個重要的里程碑，在此，我們要感謝幫助我們的所有朋友，包括SAP總監(jiān)和軼東先生，SAP資深BPC顧問陸洋先生，SAP中國研究院的Selina女士，SAP 財務(wù)專家陳銘女士，等等，沒有他們的幫助，我們是不可能能完成這本書的編寫的。當(dāng)然，特別要感謝的是我們的家人，他們默默地支持，讓我們感受到愛的力量(我仍然記得我的小兒子在我寫作時，乖乖地坐在我旁邊，不時親親我，讓我回味至今)，謝謝他們的付出。

最后，謹(jǐn)以此書，獻給最親愛的程彥博、林筠、張家萁、William小朋友，愿他們平安快樂。

劉 蕓

2013年4月于加拿大多倫多2100433B

《SAP BPC 全面預(yù)算及合并解決方案》旨在通過分析企業(yè)在全面預(yù)算管理及財務(wù)合并的實際需求，重點介紹SAPBPC的整體架構(gòu)，詳盡地闡述其在全面預(yù)算及合并兩方面的產(chǎn)品功能及相關(guān)特點，并輔以理論講解?？蛻舭咐皩嵤┓椒ㄒ詭椭x者全面了解SAPBPC提供了靈活的績效管理平臺，而讀者在實施應(yīng)用中也應(yīng)活學(xué)活用，融會貫通；充分發(fā)揮SAPBPC在現(xiàn)代企業(yè)績效管理中的作用。

SAP官方權(quán)威指南，SAP公司財務(wù)管理軟件全析全解，刷新你的管理理念

第一章 整合的集團化管控1

第一節(jié) 整合的集團化管控概述1

第二節(jié) 全面預(yù)算管理概覽5

一、全面預(yù)算管理的重要性6

二、全面預(yù)算管理的內(nèi)容6

三、預(yù)算編制的方法9

四、全面預(yù)算管理的主要原則11

五、全面預(yù)算管理的關(guān)鍵點13

六、企業(yè)實行全面預(yù)算管理需具備的前提15

七、SAP全面預(yù)算管理全過程18

第三節(jié) 合并概覽21

一、合并的定義21

二、合并的類型23

三、合并報表的類型和編制原則25

四、合并會計報表編制的前提準(zhǔn)備事項26

五、合并會計報表的編制程序26

六、編制合并會計報表的程序27

七、合并會計報表的編制內(nèi)容27

第二章 SAPEPM解決方案及SAPBPC概述33

第一節(jié) SAPEPM解決方案概述33

第二節(jié) SAPBPC概述36

一、BPC系統(tǒng)架構(gòu)36

二、SAPBPCNW系統(tǒng)基本術(shù)語38

第三章 SAPBPC功能綜述43

第一節(jié) 管理員界面45

一、維度管理45

二、與時間相關(guān)的層級結(jié)構(gòu)TDH51

三、模型管理53

四、規(guī)則管理58

五、安全管理63

六、業(yè)務(wù)處理流程67

七、其他Web管理功能71

第二節(jié) SAPBPCWeb主頁上的新增功能75

第三節(jié) MSOffice客戶端界面82

一、EXCEL客戶端83

二、MicrosoftWord/PowerPoint界面92

第四節(jié) SAPBPC與其他系統(tǒng)的集成93

一、與SAPBI的集成93

二、與SAPBW/ECC的集成97

第五節(jié) SAPBPCNW10各SP中的一些新功能105

第六節(jié) SAPBPC環(huán)境備份與恢復(fù)108

第七節(jié) SAPBPConHANA110

第四章 SAPBPC全面預(yù)算管理功能概述115

第一節(jié) 預(yù)算編制118

一、預(yù)算編制——多維度的預(yù)算建模管理119

二、預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程BPF121

三、預(yù)算編制業(yè)務(wù)計劃模板123

四、預(yù)算編制——全局參數(shù)設(shè)定及目標(biāo)設(shè)置124

五、預(yù)算編制——從下至上的預(yù)算流程125

六、預(yù)算過程的溝通與審批130

七、預(yù)算編制——預(yù)算業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定及管理131

八、預(yù)算編制——預(yù)算口徑內(nèi)的合并抵銷131

九、預(yù)算編制——與MicrosoftOffice套件完全集成132

十、預(yù)算編制——嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置133

十一、預(yù)算編制——其他133

第二節(jié) 預(yù)算控制134

第三節(jié) 預(yù)算分析137

第四節(jié) 預(yù)算調(diào)整和滾動預(yù)測139

第五節(jié) SAPBPC在支持全面預(yù)算管理方面的優(yōu)勢140

第五章 SAPBPC合并報表功能介紹143

第一節(jié) SAPBPC合并功能介紹145

第二節(jié) SAPBPC合并功能介紹147

一、SAPBPC中有關(guān)合并報表的配置148

二、參數(shù)驅(qū)動的規(guī)則配置156

三、SAPBPC中合并的三大流程160

四、匯率的設(shè)置170

五、合并171

六、特別的維度——審計線索172

七、合并報表發(fā)布173

八、多級合并統(tǒng)一展示173

第三節(jié) 與披露管理DM集成174

第四節(jié) 最佳業(yè)務(wù)實踐——IFRSStarterKit175

第五節(jié) SAPBPC在財務(wù)合并方面的優(yōu)點及效益177

第六章 SAPBPC快速部署方案及行業(yè)解決方案簡介179

第一節(jié) SAPBPC快速部署方案179

第二節(jié) SAPBPC的行業(yè)解決方案181

一、SAPBPC銀行業(yè)模型（Banking）181

二、SAPBPC公共事業(yè)行業(yè)模型（Utility）183

三、SAPBPC保險行業(yè)模型（Insurance）184

第七章 SAPBPC項目實施方法論185

第一節(jié) ASAP項目實施方法論介紹185

一、ASAP實施路線圖186

二、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方法190

第二節(jié) 數(shù)據(jù)遷移及數(shù)據(jù)管理方案192

一、數(shù)據(jù)遷移方案192

二、數(shù)據(jù)對象識別與整理192

三、遷移工具建立193

四、數(shù)據(jù)遷移193

五、數(shù)據(jù)遷移的檢查與確認(rèn)194

第二節(jié) 項目上線切換管理方案194

第四節(jié) 項目培訓(xùn)方案及策略195

一、項目培訓(xùn)策略195

二、貫穿項目全周期的培訓(xùn)工作196

第八章 案例分享199

第一節(jié) 全面預(yù)算案例199

一、某大型企業(yè)的SAPBPC解決方案201

二、SAPBPC全面預(yù)算解決方案助力某化工流程制造企業(yè)實現(xiàn)預(yù)算控制，優(yōu)化資源分配208

三、SAPBPC解決方案212

第二節(jié) 合并案例222

第三節(jié) SAPBPC實施經(jīng)驗分享229

2010年推出SAP Trivex全能鏡片

2011年推出SAP全視線變色鏡片

2012年推出SAP低耗減疲勞鏡片、SAP視閱智能鏡片、SAP底非漸進鏡片

2013年推出戶外系列SAP近視太陽鏡片/高面彎染色太陽鏡片，SAP偏光鏡片，同年推出SAP艾耐舒變色鏡片。

2014年推出SAP低耗-防藍(lán)光雙抗鏡片。同年底作推出折射率1.76的樹脂鏡片---SAP鼎臻雙非鏡片。

2015年推出SAP e藍(lán)科防藍(lán)光鏡。同年再次推出SAP Pro-king鏡片，采用東海SPS防護盾超級膜，鏡片耐磨耐劃傷。

2016年推出了適合年輕群體的SAP多樣炫彩近視太陽鏡片，同年推出SAP康唯視變色鏡片，屬于膜層變色鏡片。

2018年推出SAP皇玉至尊冰潔膜鏡片以及SAP晶翼雙面非球面鏡片。

SAP，取名自愛因斯坦所說“Everything should be made as Simple as Possible”，強調(diào)任何事情都應(yīng)盡量簡單。特別是在這個步伐迅速的年代，SAP所提出”簡單生活，享受自我”的簡約作風(fēng)，更應(yīng)該在當(dāng)代被推崇。選擇眼睛健康，選擇SAP，就這么簡單。

Simple as Possible --- 極簡生活

接收機掃描所有的分集支路，并選擇SNR 在特定的預(yù)設(shè)門限之上的特定分支。在該信號的SNR 降低到所設(shè)的門限值之下之前，選擇該信號作為輸出信號。當(dāng)SNR 低于設(shè)定的門限時，接收機開始重新掃描并切換到另一個分支，該方案也稱為掃描合并。由于切換合并并非連續(xù)選擇最好的瞬間信號，因此他比選擇合并可能要差一些。但是，由于切換合并并不需要同時連續(xù)不停的監(jiān)視所有的分集支路，因此這種方法要簡單得多。

對選擇合并和切換合并而言，兩者的輸出信號都是只等于所有分集支路中的一個信號。另外，它們也不需要知道信道狀態(tài)信息。因此，這兩種方案既可用于相干調(diào)制也可用于非相干調(diào)制。