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費用報銷管理制度(公司內部)

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XXXXX辦字 [2012] 第 6號 費用報銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為 ,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及 培訓費、員工福利費等 ,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第三條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致； 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、

建筑工程公司內部管理資料-采購管理制度

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采購管理制度 為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度： 一、 采購流程 1、 采購員依據(jù)《采購計劃單》 對所需物料進行市場詢價、 儀價工作，然后再詳細填寫《材 料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認。 2、 購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》 。 3、《材料請購單》上應注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主 管審核簽字 ,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的， 還應填定購買材料的 《借支 單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務領取借支材料款。 4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務部。 5、采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫《入庫單》 。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部 門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務部報銷采購款項。 6、 采購員應詳細填寫 《借支單》的每一項內容，退單一般應在三天內，

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