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費(fèi)用報(bào)銷管理制度(公司內(nèi)部)

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XXXXX辦字 [2012] 第 6號(hào) 費(fèi)用報(bào)銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、教育費(fèi)及 培訓(xùn)費(fèi)、員工福利費(fèi)等 ,以下分別說(shuō)明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第二章：費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 第三條：報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報(bào)銷單據(jù)金額、

現(xiàn)金報(bào)銷管理制度

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現(xiàn)金報(bào)銷管理制度 一、 借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款單 ”，詳細(xì)填 寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額， 經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核， 再由總經(jīng)理審批。 借款出差人員回 公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊， 對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的， 財(cái)務(wù)部有權(quán)從下 月工資中扣回。 2、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：使用年限在一年以上， 辦公設(shè)備單價(jià) 2000 元以上，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總 裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。 購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。 3、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 4、費(fèi)用報(bào)銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，再交由總經(jīng)理 或副總經(jīng)理審批方可。 二、 報(bào)銷憑證填制要求： 1、領(lǐng)款人：即代表報(bào)銷人。 2、付款用途：應(yīng)簡(jiǎn)明扼要寫清楚時(shí)間

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