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更新時(shí)間：2024.12.28
IS109固定收益平臺(tái)外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范V2410216要點(diǎn)

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上 海證 券 交易 所技 術(shù) 文檔 上海證券交易所 固定收益證券綜合電子平臺(tái) 外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范 上 海證券 交易所 二〇一 四年八 月 修改記錄 版本號(hào) 操作 日期 說(shuō)明 V2.41 修改 2014-07-31 因債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)進(jìn)行修訂 1、 “成交明細(xì)記錄格式”中去掉了債券 質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容； V2.4 修改 2014-07-19 因債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行修訂 1、 增加了一種債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè) 務(wù)類型并對(duì)業(yè)務(wù)類型編號(hào)進(jìn)行了調(diào) 整； 2、 買賣方向進(jìn)行了定義， B 為正回購(gòu)， S為逆回購(gòu)； 3、 對(duì)回購(gòu)利率的表示方式進(jìn)行了細(xì)化； 4、 對(duì)當(dāng)日加權(quán)平均利率計(jì)算公式進(jìn)行 補(bǔ)充； 5、 對(duì)當(dāng)日總成交金額計(jì)算公式進(jìn)行補(bǔ) 充； 6、 將首次結(jié)算金額改為首次成交金額。 7、 “首次交易”更名為“成交申報(bào)” 。 8、 “應(yīng)計(jì)利息”更名為“回購(gòu)利息” 。 9、 “首次成交金額”更名

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