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更新時間：2024.12.28
公司費用報銷管理制度

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公司費用報銷管理制度 1、目的 為了加強公司財務管理，強化費用控制。 2、適用范圍 ×××有限公司員工費用報銷管理。 3、職責 3.1 行政人事部負責制度的制定； 3.2 各部門負責按照制度執(zhí)行。 4、內(nèi)容 4.1 費用報銷審批權限： 4.1.1 公司的費用開支均由各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理負責審核，財務部核實，但最 終批核權由總經(jīng)理審批。 4.1.2 如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理： 費用在 500元以下的，經(jīng)副總經(jīng)理審批后，財務部可予以先行報銷； 費用在 500元以上的，先由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或 書面（傳真、 E-mail ）指示財務人員先行處理。 以上兩種情況，財務部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關單據(jù)交給補簽。 4.1.3 具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽 批。 4.1.4 所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意

費用報銷管理制度(公司內(nèi)部)

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XXXXX辦字 [2012] 第 6號 費用報銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為 ,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及 培訓費、員工福利費等 ,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第三條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致； 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、

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